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商奉行の請求書データをインポートする

CSV形式のファイルを用いて商奉行の請求書データをインポートし、MakeLeaps上で請求書を送付・出力することが出来ます。

認証とアップロード画面の起動

  1. MakeLeapsの画面から「自社情報」を選択し、「連携済みアプリ」のページを開きます。
  2. 表示された連携アプリの中から「商奉行」を選びます。
  3. 認証をクリックします。
  4. 以下の認証画面が表示された場合、認証ボタンを押します。
    ※前回の認証から一定期間が経過した場合、又はアップロード画面で「終了」を押した場合のみ、本画面が表示されます。

アップロードの操作

  1. 送信元CSVファイル名の「読み込みファイルを選択」ボタンをクリックして作成したインポートファイルを選択します。
  2. ※CSVファイルの作成は、商奉行の「請求締処理」から実施します。ファイル出力時の条件指定については、商奉行での出力設定をご参照下さい。
  3. 書類テンプレートはスタンダード・プロフェッショナル・プロフェッショナル(窓付き封筒対応)のいずれかを選択します。
    ※プロフェッショナルは有料プランでご利用いただけます。
  4. 明細の表示方法は、伝票別・商品明細・伝票別+商品明細のいずれかを選択します。詳細は、明細の表示方法についてを参照ください。
  5. 繰越金額にチェックを入れると、請求書の明細欄に、繰越金額等の情報を出力させることが出来ます。詳細は繰越金額の表示についてを参照ください。
  6. 注文番号にチェックを入れると、明細欄に売上伝票の注文番号を表示させることが出来ます。詳細は、注文番号の表示についてを参照ください。
  7. 「送信」ボタンをクリックします。
  8. 「CSVファイルの送信が完了しました」の画面が表示され、送信が完了します。
  9. アップロードデータの内容は、通常数分以内(※)にMakeLeapsの請求書画面に反映されます。
    ※処理時間は、請求書のデータ量やサーバ・ネットワークの負荷状態により影響を受ける場合があります。
  10. アップロード結果をクリックすると、処理結果の確認ができます。
    処理結果は、請求書番号単位に確認できます。
    アップロードファイルの中に複数の請求書が含まれる場合は、すべての請求書の結果が成功になっていることを確認してください。
  11. アップロードがエラーとなった場合
    もし、アップロード結果画面で、結果欄が「失敗」になっている場合、請求書データに何らかの問題があるか、システムエラーが発生した可能性があります。画面右の失敗理由を参考に、商奉行の設定を見直してください。エラー理由中にヘルプへのリンクが埋め込まれています。リンク先のヘルプからエラーに関連する商奉行の設定を参照できます。
    ヘルプを参照してもエラーの原因が不明の場合は、サポート窓口までご連絡ください。
    注)
    アップロードファイル中に複数の請求書が含まれる場合、一つの請求書でエラーが発生しても、後続の請求書の処理は続行されます。
  12. 「請求書番号が重複しています」のエラーが発生した場合
    請求書番号欄に表示されている請求書を重複して登録していないか確認してください。
    誤って同じ内容のファイルを同じ日にアップロードしてしまった場合、重複エラーとなります。この場合、2回目のアップロード内容は、MakeLeapsに登録されません。MakeLeapsでは、MakeLeapsの請求書番号(商奉行の請求先コード、請求書番号と処理日付から生成)で重複の判断を行っています。その為、異なる日付でアップロードを行った場合(例:昨日アップロードしたファイルを今日再度アップロードした場合等)は、別ファイルとして認識し、MakeLeapsへ正常にアップロードされますのでご注意ください。

商奉行での出力設定

請求締処理

アップロード用のCSVファイルを作成するには、商奉行で請求締処理を実行します。

  1. 商奉行のメニューから、請求書締め処理→請求書発行を起動します。
    「基本設定」を選択し、「請求書発行方法」で、「転送」を指定することにより、請求書データをCSV形式で出力します。
  2. CSVファイルは、「出力設定」の「転送出力先ファイル名」で指定した場所(処理を実行したPC上のローカルフォルダ)に出力されます。本ファイルをインプットとして、アップロード画面から、MakeLeapsへアップロードを行ってください。
  3. CSVファイル作成時、幾つか条件指定が必要となります。必要となる条件指定については、「基本設定画面」~「出力設定画面」を参照してください。
  4. 本マニュアルで特に記載の無い条件項目については、任意に指定可能です。お客様の運用に合わせてご指定ください。

基本設定画面

請求書発行方法:常に「転送」を指定します。

詳細設定画面

発行条件の中の下記4項目については、出力するのチェックを外してください。
今回御請求額(差引請求高)が0の請求先: 出力しない
請求期間内に売上:入金明細がない請求先:出力しない
請求期間内の取引が入金明細だけの請求先:出力しない
前回御請求額・御入金額・税抜御買上額が0の請求先:出力しない
注)請求期間中に売上が発生しなかった場合は、請求書を発行することができません。

出力設定画面

出力項目ボタンを押して「全般」、「明細請求書」、「明細請求書・伝票請求書」の各設定を行ってください。

全般
  1. 前回請求額~差引繰越金額欄:アップロード画面の「表示する項目」で繰越金額にチェックを入れた場合は、「出力する」を選択してください。
  2. 請求書発行日:常に「出力する」を選択してください。
  3. 請求No.:常に「出力する」を選択してください。
明細請求書
  1. 納品書上の合計金額.:常に「出力する」を選択してください。
  2. 納品書上の注文No.:アップロード画面の「表示する項目」で「注文番号」を選択した場合、「出力する」を選択してください。
  3. 明細ごとの税率:常に「出力する」を選択してください。
明細請求書・伝票請求書
  1. 御買上額・御入金額合計:常に「出力する」を選択してください。
  2. 総御買上額・純御買上額合計:常に「出力する」を選択してください。

請求書出力仕様に関する補足事項

  1. 請求先情報について
    商奉行の得意先登録(導入処理→8.得意先登録→1.得意先登録)で、請求先を登録する場合は住所情報(住所1又は住所2)を必ず登録してください。
    また、住所の先頭には正しい都道府県名(東京都、北海道等)を指定してください。
    都道府県名が無い、または誤って指定された場合、アップロード時にエラーとなります。
  2. 請求書番号について
    MakeLeapsでは、請求書番号をシステム内で一意に設定する必要があります。請求書番号は、商奉行の請求 No.を元に、下記のルールで再付番されます。
    請求先コード(下4桁)+発行日付(yyyymmdd)+請求No(下6桁)
  3. 明細の表示方法について
    【伝票別】
    請求期間内の売上を、伝票単位で明細に表示します。
    【明細単位】
    請求期間内に売上げた商品を明細に表示します。
    【伝票別+明細単位】
    請求期間内の売上を、伝票と商品を併せて明細に表示します。
  4. 繰越金額の表示について
    アップロード画面の「表示する項目」で「繰越金額」にチェックを入れている場合、繰越金額等の情報を請求書の明細欄に表示します。
    【繰越金額がある場合の請求書サンプル】
  5. 注文番号の表示について
    アップロード画面の「表示する項目」で、「注文番号」にチェックを入れると、商奉行の売上伝票に表示される商品別の注文番号を、MakeLeapsの請求書上に表示させることができます。
    【出力する】の場合
    【出力しない】の場合
    ※売上伝票に注文番号が設定されていない場合、「出力しない」と同様の表示となります。
  6. 差出人と振込先の設定

    請求書の差出人欄に、請求元の担当者及び担当者の所属部門を表示させたい場合は、商奉行の差出人登録画面(導入処理→2.運用設定→4.差出人登録)で、「請求書」を選択し、1行目~2行目に必要項目を設定してください。
    又、振込先銀行口座情報を出力する場合も、差出人登録画面の3行目に指定します。
    ※差出人欄の住所及び郵便番号は、MakeLeaps側に登録します。

    1行目: 所属部門
    2行目: 担当者氏名
    3行目: 振込先銀行口座情報

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